浦银安盛中证 A500 交易型绽开式指数证券          投资基金     基金不休东谈主：浦银安盛基金不休有限公司     基金托管东谈主：中国建设银行股份有限公司     送出日历：2025 年 8 月 30 日                                              浦银安盛中证 A500ETF2025 年中期汇报   基金不休东谈主的董事会、董事保证本汇报所载贵府不存在造作纪录、误导性述说或要紧遗漏， 并对其内容的信得过性、准确性和完好性承担个别及连带的法律职守。本中期汇报仍是三分之二以 上孤立董事署名甘心，并由董事长签发。   基金托管东谈主中国建设银行股份有限公司根据本基金合同王法，于 2025 年 8 月 29 日复核了本 汇报中的财务方向、净值推崇、利润分派情况、财务司帐汇报、投资组合汇报等内容，保证复核 内容不存在造作纪录、误导性述说或者要紧遗漏。   基金不休东谈主承诺以淳厚信用、发愤尽责的原则不休和诈欺基金金钱，但不保证基金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其改日推崇。投资有风险，投资者在作出投资有筹备前应仔细阅读本 基金的招募诠释书绝顶更新。   本汇报中财务贵府未经审计。   本汇报期自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 6 月 30 日止。                            第 2 页 共 65 页                                                       浦银安盛中证 A500ETF2025 年中期汇报                                    第 3 页 共 65 页                                                     浦银安盛中证 A500ETF2025 年中期汇报                                   第 4 页 共 65 页                                           浦银安盛中证 A500ETF2025 年中期汇报                           §2 基金简介 基金称号           浦银安盛中证 A500 交易型绽开式指数证券投资基金 基金简称           浦银安盛中证 A500ETF 场内简称           A500ETF 指数基金 基金主代码          159376 前端交易代码         159376 基金运作方式         交易型绽开式 基金合同收效日        2024 年 12 月 30 日 基金不休东谈主          浦银安盛基金不休有限公司 基金托管东谈主          中国建设银行股份有限公司 汇报期末基金份额总额     402,922,317.00 份 基金合同存续期        不按期 基金份额上市的证券交     深圳证券交易所 易所 上市日历           2025 年 1 月 13 日 投资方向              紧密追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪误差最小化。 投资策略              本基金主要汲取完全复制法，即按照标的指数中的成份股组成绝顶                   权重构建投资组合，并根据标的指数成份股绝顶权重的变动进行相                   应调整。                   本基金通过严格的投经历程和量化风险不休技巧，在正常情况下，                   本基金力求逼迫投资组合的净值增长率与功绩相比基准之间的日均                   追踪偏离度的完全值小于 0.2%，年化追踪误差不特等 2%。如因指数                   编制王法调整或其他身分导致追踪偏离度和追踪误差特等上述范                   围，基金不休东谈主应采取合理措施幸免追踪偏离度、追踪误差进一步                   扩大。                   本基金的股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、可转                   换债券与可交换债券投资策略、股指期货交易策略、国债期货交易                   策略、股票期权投资策略、金钱支撑证券投资策略、参与融资及转                   融通证券出借业务投资策略详见法律文献。 功绩相比基准            中证 A500 指数收益率 风险收益特征            本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币商场基金、                   债券型基金和混杂型基金。本基金为指数型基金，主要汲取完全复                   制法追踪标的指数的推崇，具有与标的指数、以及标的指数所代表                   的股票商场通常的风险收益特征。        样式                  基金不休东谈主                   基金托管东谈主 称号               浦银安盛基金不休有限公司              中国建设银行股份有限公司 信息表示    姓名       薛香                        王小飞  负责东谈主    接洽电话     021-23212888              021-60637103                            第 5 页 共 65 页                                                  浦银安盛中证 A500ETF2025 年中期汇报         电子邮箱     compliance@py-axa.com            wangxiaofei.zh@ccb.com 客户处事电话           021-33079999 或 400-8828-999      021-60637228 传真               021-23212985                     021-60635778 注册地址             中国（上海）解放贸易考验区滨                   北京市西城区金融大街 25 号                  江通衢 5189 号地下 1 层、地上 1                  层至地上 4 层、地上 6 层至地上 7                  层 办公地址             上海市浦东新区滨江通衢 5189 号               北京市西城区闹市口大街 1 号院                  S2 座 1-7 层                       1 号楼 邮政编码             200127                           100033 法定代表东谈主            张健                               张金良 本基金遴选的信息表示报纸称号                  《证券时报》 登载基金中期汇报正文的不休东谈主互联网网                                 www.py-axa.com 址 基金中期汇报备置地点                      基金不休东谈主、基金托管东谈主的办公步地         样式                      称号                          办公地址                     中国证券登记结算有限职守公                  北京市西城区太平桥大街 17 注册登记机构                     司                              号                 §3 主要财务方向和基金净值推崇                                                            金额单元：东谈主民币元 本期已终了收益                                                           33,417,693.38 本期利润                                                              46,056,378.07 加权平均基金份额本期利润                                                            0.0790 本期加权平均净值利润率                                                              7.72% 本期基金份额净值增长率                                                              5.81% 期末可供分派利润                                                          23,417,039.95 期末可供分派基金份额利润                                                            0.0581 期末基金金钱净值                                                         426,345,267.39 期末基金份额净值                                                                1.0581 基金份额累计净值增长率                                                              5.81% 注：1、上述基金功绩方向不包括持有东谈主认购或交易基金的各项用度，计入用度后推行收益水平要 低于所列数字。                            第 6 页 共 65 页                                             浦银安盛中证 A500ETF2025 年中期汇报 除接洽用度和信用减值损失后的余额。 数。               份额净      份额净值                功绩相比基准                                 功绩相比基       阶段      值增长      增长率标                收益率表率差       ①－③     ②－④                                 准收益率③               率①        准差②                  ④      往日一个月     3.56%    0.59%      2.82%        0.60%   0.74%   -0.01%      往日三个月     1.92%    1.19%      0.84%        1.20%   1.08%   -0.01%      往日六个月     5.81%    1.05%      0.47%        1.10%   5.34%   -0.05% 自基金合同收效起    于今      收益率变动的相比 注：1、本基金合同收效日为 2024 年 12 月 30 日，基金合同收效日至本汇报期末，本基金运作时 间未满 1 年。 合基金合同的接洽商定。本基金建仓期为 2024 年 12 月 30 日至 2025 年 6 月 29 日。建仓期末端时 相宜接洽王法。                           第 7 页 共 65 页                                             浦银安盛中证 A500ETF2025 年中期汇报                        §4 不休东谈主汇报   浦银安盛基金不休有限公司（以下简称“浦银安盛”                         ）成立于 2007 年 8 月，股东为上海浦东 发展银行股份有限公司、AXA Investment Managers       S.A. 及上海国盛集团金钱有限公司，公 司总部设在上海，注册老本为 120,000 万元东谈主民币，股东持股比例分别为 51%、39%和 10%。公司 主要从事基金召募、基金销售、金钱不休、境外证券投资不休和中国证监会许可的其他业务。   戒指 2025 年 6 月 30 日止，浦银安盛旗下共不休 108 只基金，即浦银安盛价值成长混杂型证 券投资基金、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛详尽生存天真配置混杂型证券投 资基金、浦银安盛红利精选混杂型证券投资基金、浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金、 浦银安盛货币商场证券投资基金、浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）、浦银安盛政策 新兴产业混杂型证券投资基金、浦银安盛 6 个月持有期债券型证券投资基金、浦银安盛滥用升级 天真配置混杂型证券投资基金、浦银安盛日日盈货币商场基金、浦银安盛新经济结构天真配置混 合型证券投资基金、浦银安盛盛世精选天真配置混杂型证券投资基金、浦银安盛增长能源天真配 置混杂型证券投资基金、浦银安盛医疗健康天真配置混杂型证券投资基金、浦银安盛贤明精选灵 活配置混杂型证券投资基金、浦银安盛盛鑫按期绽开债券型证券投资基金、浦银安盛日日丰货币 商场基金、浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金、浦银安盛日日鑫货币商场基金、浦银安盛盛 达纯债债券型证券投资基金、浦银安盛经济带崛起天真配置混杂型证券投资基金、浦银安盛盛跃 纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛通按期绽开债券型发起式证券投资基金、浦银安盛港股通 量化优选天真配置混杂型证券投资基金、浦银安盛安恒酬报按期绽开混杂型证券投资基金、浦银 安盛量化多策略天真配置混杂型证券投资基金、浦银安盛盛泽按期绽开债券型发起式证券投资基 金、浦银安盛中短债债券型证券投资基金、浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛 融按期绽开债券型发起式证券投资基金、浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛元 按期绽开债券型发起式证券投资基金、浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金（QDII）                                          、浦银 安盛双债增强债券型证券投资基金、浦银安盛盛勤 3 个月按期绽开债券型发起式证券投资基金、 浦银安盛环保新能源混杂型证券投资基金、浦银安盛上海清理所高品级优选短期融资券指数证券 投资基金、浦银安盛盛煊 3 个月按期绽开债券型发起式证券投资基金、浦银安盛普丰纯债债券型 证券投资基金、浦银安盛盛诺 3 个月按期绽开债券型发起式证券投资基金、浦银安盛颐和稳健养 老方向一年持有期混杂型基金中基金（FOF）、浦银安盛先进制造混杂型证券投资基金、浦银安盛 盛智一年按期绽开债券型发起式证券投资基金、浦银安盛盛晖一年按期绽开债券型发起式证券投                           第 8 页 共 65 页                                    浦银安盛中证 A500ETF2025 年中期汇报 资基金、浦银安盛盛熙一年按期绽开债券型发起式证券投资基金、浦银安盛科技更动优选混杂型 证券投资基金、浦银安盛创业板交易型绽开式指数证券投资基金、浦银安盛普嘉 87 个月按期绽开 债券型证券投资基金、浦银安盛中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、浦银安盛价值精选混 合型证券投资基金、浦银安盛普华 66 个月按期绽开债券型证券投资基金、浦银安盛普天纯债债券 型证券投资基金、浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金、浦银安盛睿和优选 3 个月持有期混杂 型基金中基金（FOF）           、浦银安盛中债 3-5 年农刊行债券指数证券投资基金、浦银安盛科技更动一 年持有期混杂型证券投资基金（原浦银安盛科技更动一年按期绽开混杂型证券投资基金）、浦银安 盛稳健丰利债券型证券投资基金、浦银安盛 ESG 职守投资混杂型证券投资基金、浦银安盛盛华一 年按期绽开债券型发起式证券投资基金、浦银安盛平衡优选 6 个月持有期混杂型证券投资基金、 浦银安盛季季鑫 90 天滚动持有短债债券型证券投资基金、浦银安盛嘉和稳健一年持有期混杂型基 金中基金（FOF）、浦银安盛中证 ESG 120 策略交易型绽开式指数证券投资基金、浦银安盛安裕回 报一年持有期混杂型证券投资基金、浦银安盛中证智能电动汽车交易型绽开式指数证券投资基金、 浦银安盛双月鑫 60 天滚动持有短债债券型证券投资基金、浦银安盛中证证券公司 30 交易型绽开 式指数证券投资基金、浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒交易型绽开式指数证券投资基金、浦 银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式证券投资基金、浦银安盛颐享稳健养老方向一年持有 期混杂型基金中基金（FOF）、浦银安盛盛瑞纯债债券型证券投资基金、浦银安盛品性优选混杂型 证券投资基金、浦银安盛创业板交易型绽开式指数证券投资基金联结基金、浦银安盛兴荣稳健一 年持有期混杂型基金中基金（FOF）、浦银安盛泰和配置 6 个月持有期混杂型基金中基金（FOF）                                               、 浦银安盛安弘酬报一年持有期混杂型证券投资基金、浦银安盛稳健酬报 6 个月持有期债券型基金 中基金（FOF）        、浦银安盛普裕一年按期绽开债券型证券投资基金、浦银安盛兴耀优选一年持有期 混杂型证券投资基金、浦银安盛中证光伏产业交易型绽开式指数证券投资基金、浦银安盛稳鑫 120 天滚动持有中短债债券型证券投资基金、浦银安盛盛嘉一年按期绽开债券型发起式证券投资基金、 浦银安盛普诚纯债债券型证券投资基金、浦银安盛中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基 金、浦银安盛季季盈 90 天滚动持有中短债债券型证券投资基金、浦银安盛普旭 3 个月按期绽开债 券型证券投资基金、浦银安盛光耀优选混杂型证券投资基金、浦银安盛中证证券公司 30 交易型开 放式指数证券投资基金联结基金、浦银安盛安荣酬报一年持有期混杂型证券投资基金、浦银安盛 景气优选混杂型证券投资基金、浦银安盛普兴 3 个月按期绽开债券型证券投资基金、浦银安盛颐 璇平衡养老方向三年持有期混杂型基金中基金（FOF）、浦银安盛普恒利率债债券型证券投资基金、 浦银安盛稳健富利 180 天持有期债券型证券投资基金、浦银安盛悦享 30 天持有期债券型证券投资 基金、浦银安盛策略优选混杂型证券投资基金、浦银安盛普安利率债债券型证券投资基金、浦银                     第 9 页 共 65 页                                            浦银安盛中证 A500ETF2025 年中期汇报 安盛养老方向日历 2050 五年持有期混杂型发起式基金中基金（FOF）                                   、浦银安盛高端装备混杂型发 起式证券投资基金、浦银安盛中证 A50 指数增强型证券投资基金、浦银安盛上证科创板 100 指数 增强型证券投资基金、浦银安盛红利量化选股混杂型证券投资基金、浦银安盛中证 A500 交易型开 放式指数证券投资基金、浦银安盛中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金、浦银安盛周期优选 混杂型发起式证券投资基金、浦银安盛普航 3 个月按期绽开债券型证券投资基金、浦银安盛上证 科创板抽象指数增强型证券投资基金。   公司信息技巧系统由信息技巧基础设施系统以及接洽业务应用系统组成。当前，公司建设有 上交所金桥托管机房和办公大楼自建机房，终了腹地双活互备。同期，在合肥他乡建设有灾备托 管机房，终了他乡备份，形成了两地三中心的架构布局。公司的机房建设、相聚开发、处事器设 备、监控开发等基础设施，由公司信息技巧部主导并聘用专科的系统集成公司负责建成。公司业 务应用系统主要包括绽开式基金登记过户系统、直销系统、资金清理系统、投资交易系统、估值 核算系统、网上交易系统、招呼中心系统、外服系统、营销数据中心系统、XBRL 系统、反洗钱系 统等。这些系统主淌若采购行业内教训、主流的专科系统提供商的居品建设而成，建成之后在业 务运作过程中根据公司业务的需要进行了接洽的系统功能升级，升级由系统提供商负责完成，升 级后的系统也均是系统提供商对外提供的通用系统。公司的基础设施及业务应用系统，建成后均 由公司信息技巧部负责日常的运维、不休，同期与第三方专科处事公司签订有技巧处事合同，由 其提供按期的巡检及特殊情况下的技巧支撑运维处事。此外，公司自研开发团队建成了低代码的 数字化运营平台，基于 CDH 底座的大数据开发平台，集 RPA、OCR、NLP、AI 等更动技巧为一体的 更动研发平台以及出动平台等业务支撑应用平台，积极为业务赋能。除上述情况外，公司未委派 处事机构代为办理遑急的、特定的信息技巧系统开发、治愈事项。   另外，本公司不错根据自身发展政策的需要，委派天禀考究的基金处事机构代为办理基金份 额登记、估值核算等业务。             任本基金的基金司理              （助理）期限          证券从 姓名    职务                                          诠释                              业年限            任职日历      离任日历                                      宋施怡女士，中国东谈主民大学金融专科硕士。      本基金                             万国证券研究所金融工程部，历任助理分析 宋施       2024 年 12      的基金              -     11 年     师、分析师、高档分析师、资深高档分析师  怡        月 30 日      司理                              等职务。2023 年 10 月加盟浦银安盛基金管                                      理有限公司，现任指数与量化投资部基金经                                      理。2024 年 3 月起担任浦银安盛创业板交                           第 10 页 共 65 页                                     浦银安盛中证 A500ETF2025 年中期汇报                                易型绽开式指数证券投资基金、浦银安盛创                                业板交易型绽开式指数证券投资基金联结                                基金的基金司理。2024 年 12 月起担任浦银                                安盛中证 A500 交易型绽开式指数证券投资                                基金的基金司理。 注：1、首任基金司理的“任职日历”为基金合同收效日，非首任基金司理的“任职日历”为根据 公司决定笃定的聘任日历，基金司理的“离任日历”均为根据公司决定笃定的解聘日历。 的接洽王法。   本汇报期内，基金不休东谈主严格盲从《证券投资基金法》绝顶他接洽法律法例、证监会王法和 基金合同的商定，本着淳厚信用、发愤尽责的原则不休和诈欺基金金钱，在严格逼迫风险的前提 下，为基金份额持有东谈主谋求最大利益。本汇报期内未有毁伤基金份额持有东谈主利益的行动。   本基金不休东谈主根据《刚正交易不休王法》                    ，建立并健全了有用的刚正交易推行体系，保证刚正 对待旗下的每一个基金组合。   在具体推行中，在投资有筹备历程上，构建谐和的研究平台，为扫数投资组合刚正的提供研究 支撑。在投资有筹备过程中，严格盲从公司的各项投资不休轨制和投资授权轨制，投资组合司理在 授权范围内不错自主有筹备，特等投资权限的操作必须经过严格的审批次序。在交易推行方法上， 详备王法了面对多个投资组合交易推行的历程和王法，以保证投资推行交易过程的刚正性。公司 严格逼迫主动投资组合的同日反向交易，非经特别逼迫历程审批甘心，不得进行。从过后监控角 度上，按期对组合间消除投资标的的左近交易日的同向交易和反向交易的合感性分析评估，以及 不同期间窗口下（1 日、3 日、5 日、10 日）的季度刚正性交易分析评估，对旗下投资组合绝顶各 投资类别的收益率各异进行分析。公司按期对刚正交易轨制的盲从和接洽业务历程的推行情况进 行搜检，季度刚正交易分析汇报按王法经基金司理或投资司理署名，并经看管长、总司理审阅签 字后，存档保存。   本汇报期内，上述刚正交易轨制总体推行情况考究，刚正对待旗下各投资组合，未发现任何 违抗刚正交易的行动。   本汇报期内未发现本基金存在违抗法律、法例、中国证监会和证券交易所颁布的接洽范例性 文献中认定的颠倒交易行动。汇报期内未发生本基金与旗下其他投资组合参与的交易所公开竞价                     第 11 页 共 65 页                                        浦银安盛中证 A500ETF2025 年中期汇报 同日反向交易成交较少的单边交易量特等该证券当日成交量的 5%的情形。   上半年 A 股全体推崇为“哑铃型”行情，一端所以银行动代表的红利金钱，另一端是微盘股， 两头推崇较好。上证综指上半年高涨 2.76%，中证银行高涨 12.98%，代表小微盘作风的中证 2000 高涨 15.24%，代表大盘平衡作风的中证 A500 高涨 0.47%。回来上半年行情，1 月中上旬，A 股市 场因特朗普上台后的政策不笃定性着落彰着。春节期间，东谈主形机器东谈主登上春晚舞台、DeepSeek 爆 火出圈等事件带动 A 股科技板块躁动，商场风险偏好权臣提高，激励海表里资金对 A 股估值重估， 春季躁动效应较强。与之陪伴的是好意思国关税禁绝反复扰动商场，TACO 交易频出。4 月 7 日，好意思国 出台“平等关税”政策，上证综指单日大幅着落 7.34%。当晚 A 股商场联结开释积极信号，突显 表层对老本商场的趣味。中央汇金等 4 家央企告示增持 A 股；央行称将加大再贷款支撑中央汇金 增持股票指数基金，平准基金看法初度被说起；多家上市公司发布回购与增持霸术公告。A 股后 续快速确立缺口。5 月 7 日，一滑一局一会召开新闻发布会，三部门重磅政策都出，央行一次性 推出三大类共十项货币政策措施，连接提振股市信心。5 月 12 日，中好意思达成贸易协定，24%的“对 等关税”暂停实施 90 天，进一步提高商场表情。6 月 18 日，陆家嘴论坛召开，建议科创板“1+6” 深远检阅政策，树立“科创成长层”                ，接洽政策利好“硬科技”行业。从宏不雅数据来看，上半年国 内经济数据超预期。一季度 GDP 同比增长 5.4%，二季度同比增速为 5.2%，宏不雅经济运行考究。资 金面方面，保障资金成为最大增量。1 月，六部委联合印发《推动中恒久资金入市使命的实施方 案》，推动保障资金恒久股票投资试点落地。A 股成交额权臣提高，从年头的 1 万亿驾御提高至 1.5 万亿驾御。   中证 A500 是更具有代表性的 A 股中枢金钱指数。在指数编制过程中，中证 A500 指数具有以 下性情：（1）充分考虑行业平衡性情，使指数更具有代表性。                            （2）通过剔除 ESG 评分为 C 级及以 下的上市公司，有用裁减了公司因不善策划或社会职守缺失而导致的潜在风险。（3）引入互联互 通标筛选要素，便捷境表里中恒久资金配置 A 股中枢金钱，为指数的国际化翻开空间。   在投资策略方面，中证 A500ETF 动作追踪中证 A500 指数的被迫型投金钱品，采取完全复制指 数的投资策略，严格逼迫逐日基金净值与功绩基准波动的偏差，使基金酬报紧密追踪方向指数的 收益，裁减追踪偏离度。汇报期内，本基金以获取 A 股商场中枢龙头金钱的恒久收益为宗旨，构 建了紧密追踪标的指数的投资组合，将追踪误差逼迫在较低水平，较好地终昭着基金的投资方向。   戒指本汇报期末浦银安盛中证 A500ETF 基金份额净值为 1.0581 元，本汇报期基金份额净值增                        第 12 页 共 65 页                                       浦银安盛中证 A500ETF2025 年中期汇报 长率为 5.81%；同期功绩相比基准收益率为 0.47%。   预测下半年，A 股有望在资金面的驱动下漂泊上行。2025 年是住户进款到期再配置的岑岭期。 无风险利率的权臣回落使得住户转向增配权益金钱。股市的赢利效应可能眩惑更多资金干预股市。 在结构上，咱们合计自主可控科技+内需滥用有望成为商场干线。政策端，旧年底召开的中央经济 使命会议确立的 2025 年九项要点任务，其中最遑急的两点是提振内需滥用以及科技更动引颈新质 坐褥力发展。在特朗普上台后，高额关税以及重要居品出口限制使得国产替代被迫更快激动，利 好高技术领域的自主可控板块。另外，刺激内需滥用是发展经济的最遑急持手，不错要点暖热内 需滥用接洽领域。国外商场方面，特朗普的大而好意思法案通过，重叠关税扰动，好意思元弱周期延续。 弱好意思元趋势下，A 股有望迎来资金面改善的价值重估。反内卷动作近期中央最遑急的政策利好龙 头企业。中证 A500 动作科技+滥用的宽基指数，收罗各行业龙头，在当前行业轮动较快的环境下， 有望为投资者提供一键投资中国中枢金钱的用具性居品，充分共享 A 股上行的 Beta。   本基金不休东谈主为确保基金估值使命相宜接洽法律法例和基金合同的王法，确保基金金钱估值 的刚正、合理，有用治愈投资东谈主的利益，缔造了浦银安盛基金不休有限公司估值委员会（以下简 称“估值委员会”），制定了估值政策和估值次序。   根据投资品种条线的不同，估值委员会下设固定收益品种估值委员会和权益品种估值委员会。 权益品种估值委员会由公司基金运营条线分管领导、权益投研条线分管领导、基金运营部主要负 责东谈主、风险不休部负责东谈主、所波及投资品种的投资部门负责东谈主（包括但不限于权益投资部、权益 专户部、指数与量化投资部、FOF 业务部等）及别称基金司帐业务主干组成。固定收益品种估值 委员会由公司基金运营条线分管领导、固定收益投研条线分管领导、基金运营部主要负责东谈主、风 险不休部负责东谈主、所波及投资品种的投资部门负责东谈主（包括但不限于固定收益投资部、固定收益 专户部等）及别称基金司帐业务主干组成。   估值委员会成员均具有 5 年以上专科使命经历，具备考究的专科训诲、胜任智商和孤立性。 估值委员会的职责主要包括：保证基金估值的刚正、合理；制订健全、有用的估值政策和次序； 确保对投资品种进行估值时估值政策和次序的一贯性；按期对估值政策和次序进行评价等。   参与估值历程的各方还包括本基金托管银行和司帐师事务所。托管东谈主根据法律法例要求对基 金估值及净值算计履行复核职守，当存有异议时，托管银行有职守要求基金不休公司作出合相识 释，通过积极计划达成一问候见。司帐师事务所对估值委员会汲取的接洽估值模子、假定及参数 的安妥性发表审核意见并出具汇报。上述参与估值历程各方之间不存在职何要紧利益突破。                       第 13 页 共 65 页                                             浦银安盛中证 A500ETF2025 年中期汇报    本基金基金司理未参与或决定基金的估值。    本基金不休东谈主与中央国债登记结算有限职守公司以及中债金融估值中心有限公司签订了《中 债信息居品处事三方契约》            。    本基金不休东谈主与中证指数有限公司签订了《债券估值数据处事契约》。    本基金本汇报期内未进行利润分派，相宜接洽法律法例和基金合同的王法。                          §5 托管东谈主汇报    本汇报期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格盲从了《证券投资基金 法》  、基金合同、托管契约和其他接洽王法，不存在毁伤基金份额持有东谈主利益的行动，完全尽责尽 责地履行了基金托管东谈主应尽的义务。    本汇报期，本基金托管东谈主按照国度接洽王法、基金合同、托管契约和其他接洽王法，对本基 金的基金金钱净值算计、基金用度开支等方面进行了厚爱的复核，对本基金的投资运作方面进行 了监督，未发现基金不休东谈主有毁伤基金份额持有东谈主利益的行动。 汇报期内，本基金利润分派情况相宜法律法例和基金合同的接洽商定。    本托管东谈主复核审查了本汇报中的财务方向、净值推崇、利润分派情况、财务司帐汇报、投资 组合汇报等内容，保证复核内容不存在造作纪录、误导性述说或者要紧遗漏。               §6 半年度财务司帐汇报（未经审计） 司帐主体：浦银安盛中证 A500 交易型绽开式指数证券投资基金 汇报截止日：2025 年 6 月 30 日                                                         单元：东谈主民币元                                       本期末                上年度末        资 产              附注号 资 产：                           第 14 页 共 65 页                                        浦银安盛中证 A500ETF2025 年中期汇报 货币资金          6.4.7.1              815,301.42      1,505,783,159.74 结算备付金                             9,159,916.11         1,000,000.00 存出保证金                              703,540.80                       - 交易性金融金钱       6.4.7.2        418,145,057.87                         - 其中：股票投资                      418,145,057.87                         -    基金投资                                     -                       -    债券投资                                     -                       -    金钱支撑证券投资                                 -                       -    贵金属投资                                    -                       -    其他投资                                     -                       - 生息金融金钱        6.4.7.3                       -                       - 买入返售金融金钱      6.4.7.4                       -                       - 债权投资          6.4.7.5                       -                       - 其中：债券投资                                     -                       -    金钱支撑证券投资                                 -                       -    其他投资                                     -                       - 其他债权投资        6.4.7.6                       -                       - 其他权益用具投资      6.4.7.7                       -                       - 应收清理款                                       -                       - 应收股利                                        -                       - 应收申购款                                       -                       - 递延所得税金钱                                     -                       - 其他金钱          6.4.7.8                       -            168,045.53 金钱整个                         428,823,816.20        1,506,951,205.27                               本期末                     上年度末    欠债和净金钱     附注号 负 债： 短期告贷                                        -                       - 交易性金融欠债                                     -                       - 生息金融欠债        6.4.7.3                       -                       - 卖出回购金融金钱款                                   -                       - 应付清理款                             2,303,788.61                      - 应付赎回款                                       -                       - 应付不休东谈主酬报                             48,753.25              6,175.97 应付托管费                               16,251.08              2,058.66 应付销售处事费                                     -                       - 应付投资看护人费                                     -                       - 应交税费                                 3,905.43                       - 应付利润                                        -                       - 递延所得税欠债                                     -                       - 其他欠债          6.4.7.9              105,850.44                       - 欠债共计                              2,478,548.81             8,234.63 净金钱：                   第 15 页 共 65 页                                                    浦银安盛中证 A500ETF2025 年中期汇报 实收基金                     6.4.7.10          402,922,317.00      1,506,922,317.00 其他抽象收益                   6.4.7.11                      -                     - 未分派利润                    6.4.7.12           23,422,950.39            20,653.64 净金钱共计                                      426,345,267.39      1,506,942,970.64 欠债和净金钱整个                                   428,823,816.20      1,506,951,205.27 注： 汇报截止日 2025 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.0581 元，基金份额总额 402,922,317.00 份。 司帐主体：浦银安盛中证 A500 交易型绽开式指数证券投资基金 本汇报期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                                                 单元：东谈主民币元                                                                 本期           项 目                        附注号              2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6                                                                月 30 日 一、营业总收入                                                          46,750,963.07 其中：进款利息收入                           6.4.7.13                         53,887.36      债券利息收入                                                                  -      金钱支撑证券利息收入                                                              -      买入返售金融金钱收入                                                      60,977.34      其他利息收入                                                                  - 其中：股票投资收益                           6.4.7.14                     26,929,272.21      基金投资收益                                                                  -      债券投资收益                         6.4.7.15                                 -      金钱支撑证券投资收益                     6.4.7.16                                 -      贵金属投资收益                        6.4.7.17                                 -      生息用具收益                         6.4.7.18                        269,984.11      股利收益                           6.4.7.19                      5,306,125.49      其他投资收益                                                                  - 号填列） 减：二、营业总支拨                                                           694,585.00 其中：卖出回购金融金钱支拨                                                                -                               第 16 页 共 65 页                                                       浦银安盛中证 A500ETF2025 年中期汇报 三、利润总额（蚀本总额以“-”号 填列） 减：所得税用度                                                                       - 四、净利润（净蚀本以“-”号填列）                                                  46,056,378.07 五、其他抽象收益的税后净额                                                                 - 六、抽象收益总额                                                           46,056,378.07 司帐主体：浦银安盛中证 A500 交易型绽开式指数证券投资基金 本汇报期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                                                   单元：东谈主民币元                                               本期      样式                         2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                      实收基金                未分派利润                  净金钱共计 一、上期期末净金钱          1,506,922,317.00              20,653.64      1,506,942,970.64 二、本期期初净金钱          1,506,922,317.00              20,653.64      1,506,942,970.64 三、本期增减变动额 （减少以“-”号填         -1,104,000,000.00       23,402,296.75        -1,080,597,703.25 列） （一）、抽象收益总                                  -        46,056,378.07            46,056,378.07 额 （二）、本期基金份 额交易产生的净资 产变动数              -1,104,000,000.00      -22,654,081.32        -1,126,654,081.32 （净金钱减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购款          186,000,000.00         7,402,658.47           193,402,658.47                   -1,290,000,000.00      -30,056,739.79        -1,320,056,739.79 款 （三）、本期向基金 份额持有东谈主分派利 润产生的净金钱变                         -                      -                     - 动（净金钱减少以 “-”号填列） 四、本期期末净金钱           402,922,317.00        23,422,950.39           426,345,267.39 报表附注为财务报表的组成部分。 本汇报 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责东谈主签署：                                 第 17 页 共 65 页                                            浦银安盛中证 A500ETF2025 年中期汇报         张弛                     顾佳                    孙赵辉     基金不休东谈主负责东谈主             专揽司帐使命负责东谈主                 司帐机构负责东谈主    浦银安盛中证 A500 交易型绽开式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管 理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2024]1755 号《对于准予浦银安盛中证 A500 交易 型绽开式指数证券投资基金注册的批复》准予注册，由浦银安盛基金不休有限公司依照《中华东谈主 民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛中证 A500 交易型绽开式指数证券投资基金基金合同》负 责公开召募，基金合同于 2024 年 12 月 30 日郑重收效。本基金为交易型绽开式基金，存续期限不 定，初度缔造召募范围为 1,506,922,317.00 份基金份额。本基金的基金不休东谈主为浦银安盛基金管 理有限公司，基金托管东谈主为中国建设银行股份有限公司。根据《浦银安盛中证 A500 交易型绽开式 指数证券投资基金基金合同》和《浦银安盛中证 A500 交易型绽开式指数证券投资基金招募诠释书》 的接洽王法，经深圳证券交易所（以下简称“深交所” )深证上[2025]19 号核准，本基金    根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛中证 A500 交易型绽开式指数证券投资 基金招募诠释书》的接洽王法，本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股（均含存 托凭证）    。为更好地终了投资方向，本基金可极少投资于部分非标的指数成份股（包含主板、创业 板、科创板绝顶他经中国证监会允许刊行的股票）、存托凭证、债券（国债、央行单据、场合政府 债券、政府支撑机构债券、政府支撑债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可调遣 债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券（含超短期融资券）                                、中期单据等）、金钱支 持证券、债券回购、银行进款、同行存单、生息用具（股指期货、国债期货、股票期权等）                                        、货币 商场用具以及中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须相宜中国证监会接洽王法）。本基金 可根据法律法例的王法参与融资及转融通证券出借业务。    基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不得低于基金资 产净值的 90%，且不低于非现款基金金钱的 80%，因法律法例的王法而受限制的情形除外。每个交 易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需交纳的交易保证金后，应当保持不低于交 易保证金一倍的现款。本基金的功绩相比基准为：中证 A500 指数收益率。    本基金财务报表以连接策划为基础编制。                            第 18 页 共 65 页                                         浦银安盛中证 A500ETF2025 年中期汇报   本基金财务报表相宜中华东谈主民共和国财政部           (以下简称“财政部”) 颁布的企业司帐准则 和《金钱不休居品接洽司帐处理王法》(以下合称“企业司帐准则”)的要求，同期亦按照中国证 监会颁布的《证券投资基金信息表示 XBRL 模板第 3 号》                                         、中国证券投资基 金业协会（以下简称“基金业协会”）颁布的《证券投资基金司帐核算业务指引》及财务报表附注 所列示的中国证监会、基金业协会发布的其他接洽基金行业实务操作的王法编制财务报表。   本基金财务报表相宜财政部颁布的企业司帐准则及附注中所列示的中国证监会和基金业协会 发布的接洽基金行业实务操作的王法的要求，信得过、完好地反馈了本基金 2025 年 6 月 30 日的财 务景况、2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日止期间的策划服从和净金钱变动情况。   本基金司帐年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。   本基金的记账本位币为东谈主民币。   金融用具，是指形成一方的金融金钱并形成其他方的金融欠债或权益用具的合同。当本基金 成为金融用具合同的一方时，阐明接洽的金融金钱、金融欠债或权益用具。   (1)金融金钱   金融金钱于启动阐明时间类为：以摊余成本计量的金融金钱、以公允价值计量且其变动计入 其他抽象收益的金融金钱及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融金钱。金融金钱的分类 取决于本基金不休金融金钱的业务模式和金融金钱的合同现款流量特征。本基金现无金融金钱分 类为以公允价值计量且其变动计入其他抽象收益的金融金钱。   债务用具   本基金持有的债务用具是指从刊行方角度分析相宜金融欠债界说的用具，分别汲取以下两种 方式进行计量：   以摊余成本计量：   本基金不休以摊余成本计量的金融金钱的业务模式为以收取合同现款流量为方向，且以摊余 成本计量的金融金钱的合同现款流量特征与基本假贷安排相一致，即在特定日历产生的现款流量， 仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融金钱 主要为银行进款、买入返售金融金钱和其他种种应收款项等。                         第 19 页 共 65 页                                   浦银安盛中证 A500ETF2025 年中期汇报   以公允价值计量且其变动计入当期损益：   本基金将持有的未分散为以摊余成本计量的债务用具，以公允价值计量且其变动计入当期损 益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融金钱主要为债券投资和金钱支撑 证券投资，在金钱欠债表中以交易性金融金钱列示。   权益用具   权益用具是指从刊行方角度分析相宜权益界说的用具。本基金将对其莫得逼迫、共同逼迫和 要紧影响的权益用具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在金钱欠债表 中列示为交易性金融金钱。   (2)金融欠债   金融欠债于启动阐明时间类为：以摊余成本计量的金融欠债和以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融欠债。本基金面前暂无金融欠债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融欠债。本基金持有的以摊余成本计量的金融欠债包括卖出回购金融金钱款和其他种种应付款 项等。   (3)生息金融用具   本基金将持有的生息金融用具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在金钱欠债表中列示 为生息金融金钱/欠债。   金融金钱或金融欠债在启动阐明时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融金钱和金融欠债，接洽交易用度计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或金钱 支撑证券起息日或前次除息日至购买日止的利息，阐明为应计利息，包含在交易性金融金钱的账 面价值中。对于其他类别的金融金钱和金融欠债，接洽交易用度计入启动阐明金额。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融金钱，按照公允价值进行后续计量；对于 应收款项和其他金融欠债汲取推行利率法，以摊余成本进行后续计量。   本基金对于以摊余成本计量的金融金钱，以预期信用损失为基础阐明损失准备。   本基金考虑接洽往日事项、当前景况以及对改日经济景况的预测等合理且有依据的信息，以 发生爽约的风险为权重，算计合同应收的现款流量与预期能收到的现款流量之间差额的现值的概 率加权金额，阐明预期信用损失。   于每个金钱欠债表日，本基金对于处于不同阶段的金融用具的预期信用损失分别进行计量。 金融用具自启动阐明后信用风险未权臣加多的，处于第一阶段，本基金按照改日 12 个月内的预期 信用损失算量损失准备；金融用具自启动阐明后信用风险已权臣加多但尚未发生信用减值的，处                   第 20 页 共 65 页                                    浦银安盛中证 A500ETF2025 年中期汇报 于第二阶段，本基金按照该用具扫数这个词存续期的预期信用损失算量损失准备；金融用具自启动阐明 后仍是发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该用具扫数这个词存续期的预期信用损失算量损失 准备。   对于在金钱欠债表日具有较低信用风险的金融用具，本基金假定其信用风险自启动阐明后并 未权臣加多，认定为处于第一阶段的金融用具，按照改日 12 个月内的预期信用损失算量损失准备。   本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融用具，按照其未扣除减值准备的账面余额和推行 利率算计利息收入。对于处于第三阶段的金融用具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余 成本和推行利率算计利息收入。   本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。   金融金钱欢腾下列条件之一的，给以隔断阐明：(1)收取该金融金钱现款流量的合同职权隔断； (2)该金融金钱已调动，且本基金将金融金钱扫数权上险些扫数的风险和酬报调动给转入方；或者 (3)该金融金钱已调动，天然本基金既莫得调动也莫得保留金融金钱扫数权上险些扫数的风险和报 酬，关联词毁灭了对该金融金钱逼迫。   金融金钱隔断阐明时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。   当金融欠债的当前义务一齐或部分仍是排除时，隔断阐明该金融欠债或义务已排除的部分。 隔断阐明部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。   本基金持有的股票投资、债券投资、金钱支撑证券投资和生息用具按如下原则笃定公允价值 并进行估值：   (1)存在活跃商场的金融用具按其估值日的商场交易价钱笃定公允价值；估值日无交易且最近 交易日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的，按最近交易日的商场交易价钱笃定公允价值。 有充足把柄标明估值日或最近交易日的商场交易价钱不可信得过反馈公允价值的，嘱咐商场交易价 格进行调整，笃定公允价值。与上述投资品种调换，但具有不同特征的，应以调换金钱或欠债的 公允价值为基础，并在估值技巧中考虑不同特征身分的影响。特征是指对金钱出售或使用的限制 等，如果该限制是针对金钱持有者的，那么在估值技巧中不应将该限制动作特征考虑。此外，基 金不休东谈主不应试虑因大批持有接洽金钱或欠债所产生的溢价或折价。   (2)当金融用具不存在活跃商场，汲取在当前情况下适用而况有饱和可利用数据和其他信息支 持的估值技巧笃定公允价值。汲取估值技巧时，优先使用可不雅察输入值，唯有在无法取得接洽资 产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   (3)如经济环境发生要紧变化或证券刊行东谈主发生影响金融用具价钱的要紧事件，嘱咐估值进行                    第 21 页 共 65 页                                    浦银安盛中证 A500ETF2025 年中期汇报 调整并笃定公允价值。   本基金持有的金钱和承担的欠债基本为金融金钱和金融欠债。当本基金 1)具有抵销已阐明金 额的法定职权且该种法定职权当今是可推行的；且 2)交易两边准备按净额结算时，金融金钱与金 融欠债按抵销后的净额在金钱欠债表中列示。   实收基金为对外刊行基金份额所召募的总金额在扣除损益平准金分担部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购阐明日及基金赎回阐明日认列。上述申购和赎回分 别包括基金调遣所引起的转入基金的实收基金加多和转出基金的实收基金减少。   本基金刊行的份额动作可回售用具具备以下特征：(1)赋予基金份额持有东谈主在基金清理时按比 例份额取得该基金净金钱的职权，这里所指基金净金钱是扣除扫数优先于该基金份额对基金金钱 要求权之后的剩余金钱；这里所指按比例份额是清理时将基金的净金钱分拆为金额相等的单元， 而况将单元金额乘以基金份额持有东谈主所持有的单元数目；(2)该用具所属的类别次于其他扫数用具 类别，即本基金份额在包摄于该类别前不消调遣为另一种用具，且在清理时对基金金钱莫得优先 于其他用具的要求权；(3)该用具所属的类别中(该类别次于其他扫数用具类别)，扫数用具具有相 同的特征(举例它们必须都具有可回售特征，而况用于算计回购或赎回价钱的公式或其他方法都相 同)；(4)除了刊行方应当以现款或其他金融金钱回购或赎回该基金份额的合同义务外，该用具不 欢腾金融欠债界说中的任何其他特征；(5)该用具在存续期内的估量现款流量总额，应当本色上基 于该基金存续期内基金的损益、已阐明净金钱的变动、已阐明和未阐明净金钱的公允价值变动(不 包括本基金的任何影响)。   可回售用具，是指根据合同商定，持有方有权将该用具回售给刊行方以获取现款或其他金融 金钱的职权，或者在改日某一不笃定事项发生或者持有方升天或退休时，自动回售给刊行方的金 融用具。   本基金莫得同期具备下列特征的其他金融用具或合同：(1)现款流量总额本色上基于基金的损 益、已阐明净金钱的变动、己阐明和未阐明净金钱的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何影 响)；(2)本色上限制或固定了上述用具持有方所取得的剩余酬报。   本基金将实收基金分类为权益用具，列报于净金钱。   损益平准金包括已终了平准金和未终了平准金。已终了平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分派的已终了损益占基金净值比例算计的金额。未终了平准金                    第 22 页 共 65 页                                         浦银安盛中证 A500ETF2025 年中期汇报 指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未终了损益占基金净值比例算计的 金额。损益平准金于基金申购阐明日或基金赎回阐明日认列，并于期末全额转入未分派利润/(累 计蚀本)。   股票投资在持有期间应取得的现款股利扣除由上市公司代扣代缴的个东谈主所得税后的净额阐明 为投资收益。债券投资和金钱支撑证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按刊行 价算计的利率)或合同利率算计的利息扣除在适用情况下由债券和金钱支撑证券刊行企业代扣代 缴的个东谈主所得税及由基金不休东谈主交纳的升值税后的净额阐明为投资收益。   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融金钱在持有期间的公允价值变动扣除按票面利 率(对于贴现债为按刊行价算计的利率)或合同利率算计的利息后的净额阐明为公允价值变动损 益；于处分时，其处分价钱与启动阐明金额之间的差额扣除接洽交易用度后的净额阐明为投资收 益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。   应收款项在持有期间阐明的利息收入按推行利率法算计，推行利率法与直线法各异较小的则 按直线法算计。   本基金的不休东谈主酬报、托管费和销售处事费在用度涵盖期间按基金合同商定的费率和算计方 法逐日阐明。   以摊余成本计量的金融欠债在持有期间阐明的利息支拨按推行利率法算计，推行利率法与直 线法各异较小的则按直线法算计。   本基金消除类别的每一基金份额享有同等分派权。本基金收益以现款体式分派，但基金份额 持有东谈主可遴聘现款红利或将现款红利按分成除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投 资。若期末未分派利润中的未终了部分为正数，包括基金策划行动产生的未终了损益以及基金份 额交易产生的未终了平准金等，则期末可供分派利润的金额为期末未分派利润中的已终了部分； 若期末未分派利润的未终了部分为负数，则期末可供分派利润的金额为期末未分派利润，即已实 现部分相抵未终了部分后的余额。   经宣告的拟分派基金收益于分成除权日从净金钱转出。   本基金以里面组织结构、不休要求、里面汇报轨制为依据笃定策分散部，以策分散部为基础 笃定汇报分部并表示分部信息。策分散部是指本基金内同期欢腾下列条件的组成部分：(1)该组成                         第 23 页 共 65 页                                     浦银安盛中证 A500ETF2025 年中期汇报 部分概况在日常行动中产生收入、发生用度；(2)本基金的基金不休东谈主概况按期评价该组成部分的 策划服从，以决定向其配置资源、评价其功绩；(3)本基金概况取得该组成部分的财务景况、策划 服从和现款流量等接洽司帐信息。如果两个或多个策分散部具有通常的经济特征，而况欢腾一定 条件的，则合并为一个策分散部。本基金面前以一个单一的策分散部运作，不需要表示分部信息。   根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金笃定以下类别股 票投资和债券投资的公允价值时汲取的估值方法绝顶重要假定如下：   (1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现要紧事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会对于证券投资基金估 值业务的领导意见》         ，根据具体情况汲取《对于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的示知》 提供的指数收益法、市盈率法、现款流量折现法等估值技巧进行估值。   (2)对于在锁按期内的非公开刊行股票、初度公开刊行股票时公司股东公开发售股份、通过大 宗交易取得的带限售期的股票等畅通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《对于 发布的示知》之附件《证券投资基金投资畅通 受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的消除股票的 公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所孤立提供的该畅通受限股票剩余限售期对应的流动性 扣头后的价值进行估值。   (3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可调遣债券和可交换债券除外)及在 银行间同行商场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会对于证券投 资基金估值业务的领导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566 号《对于发布品种的估值处理表率>的示知之附件《对于固定收益品种的估值处理表率》汲取估值技巧笃定公允 价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可调遣债券和可交换债券除外)， 按照中证指数有限公司所孤立提供的估值终结笃定公允价值。本基金持有的银行间同行商场固定 收益品种按照中债金融估值中心有限公司所孤立提供的估值终结笃定公允价值。   本基金本汇报期内未发生司帐政策变更。   本基金本汇报期未发生司帐估量变更。                     第 24 页 共 65 页                                       浦银安盛中证 A500ETF2025 年中期汇报     本基金在本汇报期间不消诠释的司帐纰谬更正。     根据财税[2002]128 号《对于绽开式证券投资基金接洽税收问题的示知》、财税          [2004] 78 号文《对于证券投资基金税收政策的示知》、财税 [2012] 85 号文《对于实施上市公司股息红利 离别化个东谈主所得税政策接洽问题的示知》、财税 [2015] 101 号《对于上市公司股息红利离别化 个东谈主所得税政策接洽问题的示知》               、财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《对于赓续实 施寰宇中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利离别化个东谈主所得税政策的公告》、深圳证券交易所 于 2008 年 9 月 18 日发布的                    《深圳证券交易所对于作念好证券交易印花税征收方式调整使命的示知》、 财税 [2008] 1 号文《对于企业所得税几许优惠政策的示知》                                、财税        [2016] 36 号文《对于全面 推开营业税改征升值税试点的示知》、财税[2016]46 号《对于进一步明确全面推开营改增试点金 融业接洽政策的示知》、财税[2016]70 号《对于金融机构同行往复等升值税政策的补充示知》                                              、财 税   [2016] 140 号文《对于明确金融、房地产开发、诠释注解援手处事等升值税政策的示知》、财税 [2017] 2 号文《对于资管居品升值税政策接洽问题的补充示知》、财税 [2017] 56 号《对于资管 居品升值税接洽问题的示知》、财税[2017]90 号《对于租入固定金钱进项税额抵扣等升值税政策 的示知》、财税[2023] 39 号《对于减半征收证券交易印花税的公告》、财政部税务总局公告 2024 年第 8 号《对于延续实施寰宇中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利离别化个东谈主所得税政策的 公告》绝顶他接洽税务法例和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：     (a)   资管居品不休东谈主运营资管居品过程中发生的升值税应税行动，以不休东谈主为升值税征税 东谈主，暂适用简便计税方法，按照 3%的征收率交纳升值税。     证券投资基金不休东谈主诈欺基金买卖股票、债券取得的金融商品转让收入免征升值税；对国债、 场合政府债利息收入以及金融同行往复取得的利息收入免征升值税；同行进款利息收入免征升值 税以及一般进款利息收入不征收升值税。资管居品不休东谈主运营资管居品提供的贷款处事，以产生 的利息及利息性质的收入为销售额。     (b) 对质券投资基金从证券商场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股 息、红利收入，债券的利息收入绝顶他收入，暂不征收企业所得税。     对投资者从证券投资基金分派中取得的收入，暂不征收企业所得税。     (c) 对基金从上市公司、寰宇中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂 牌公司”）取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入 应征税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应征税所得额；持股                       第 25 页 共 65 页                                                  浦银安盛中证 A500ETF2025 年中期汇报 期限特等 1 年的，暂免征收个东谈主所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红 利收入，按照上述王法算计征税，持股时间自解禁日起算计；解禁前取得的股息、红利收入赓续 暂减按 50%计入应征税所得额。上述所得谐和适用 20%的税率计征个东谈主所得税。   对基金取得的企业债券利息收入，应由刊行债券的企业在向基金支付利息时期扣代缴 20%的 个东谈主所得税。   (d) 基金卖出股票按 0.1%的税率交纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。   (e) 对基金运营过程中交纳的升值税，分别按照证券投资基金不休东谈主所在地适用的税率，计 算交纳城市治愈建设税、诠释注解费附加和场合诠释注解附加。                                                                  单元：东谈主民币元                                                     本期末            样式 活期进款                                                                815,301.42 就是：本金                                                               815,221.69   加：应计利息                                                                 79.73   减：坏账准备                                                                    - 按期进款                                                                        - 就是：本金                                                                       -   加：应计利息                                                                    -   减：坏账准备                                                                    - 其中：进款期限 1 个月以内                                                              -   进款期限 1-3 个月                                                               -   进款期限 3 个月以上                                                               - 其他进款                                                                        - 就是：本金                                                                       -   加：应计利息                                                                    -   减：坏账准备                                                                    -            共计                                                       815,301.42                                                                  单元：东谈主民币元                                         本期末      样式                            2025 年 6 月 30 日                    成本            应计利息             公允价值           公允价值变动 股票              405,648,493.18             -   418,145,057.87    12,496,564.69 贵金属投资-金交所                   -              -                -               - 黄金合约                            第 26 页 共 65 页                                                            浦银安盛中证 A500ETF2025 年中期汇报          交易所商场                      -                 -               -                 - 债券       银行间商场                      -                 -               -                 -          共计                         -                 -               -                 - 金钱支撑证券                              -                 -               -                 - 基金                                  -                 -               -                 - 其他                                  -                 -               -                 -          共计             405,648,493.18                -   418,145,057.87     12,496,564.69                                                                            单元：东谈主民币元                                               本期末  样式               合同/气象                          公允价值                                                                                 备注                金额                  金钱                       欠债 利率衍                          -                       -                     - - 生用具 货币衍                          -                       -                     - - 生用具 权益衍 生用具 其中：股 指期货 投资 其他衍                          -                       -                     - - 生用具  共计           5,720,720.00                       -                     - -                                                                            单元：东谈主民币元      代码             称号         持仓量（买/卖）              合约市值              公允价值变动                  中证 500 期货 IC2507                                    1.00       1,173,480.00                37,480.00                  沪深 300 期货 IF2507                                    4.00       4,689,360.00               104,640.00 共计                                                                              142,120.00 减：可抵销期货 暂收款 净额                                                                                      - 注：生息金融金钱项下的利率/权益/其他生息用具为国债/股指/商品期货投资，净额为                                           0。在当 日无欠债结算轨制下，结算准备金已包括所持股指/商品/国债期货合约产生的持仓损益，则生息 金融金钱项下的股指/商品/国债期货投资与接洽的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销                                    第 27 页 共 65 页                                           浦银安盛中证 A500ETF2025 年中期汇报 后的净额为 0。 注：本基金本汇报期末未持有黄金生息品。 注：本基金本汇报期末未持有买入返售金融金钱。 注：本基金本汇报期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。   本基金本汇报期末未按预期信用损失一般模子计提减值准备。 注：本基金本汇报期期末未持有债权投资。 注：本基金本汇报期内未计提债权投资减值准备。 注：本基金本汇报期期末未持有其他债权投资。 注：本基金本汇报期内未计提其他债权投资减值准备。 注：本基金本汇报期末未持有其他权益用具投资。 注：本基金本汇报期末未持有其他权益用具投资。 注：本基金本汇报期末未持有其他金钱。                                                          单元：东谈主民币元                                             本期末        样式                        第 28 页 共 65 页                                            浦银安盛中证 A500ETF2025 年中期汇报 应付券商交易单元保证金                                                             - 应付赎回费                                                                   - 应付证券出借爽约金                                                               - 应付交易用度                                                                  - 其中：交易所商场                                                                -      银行间商场                                                              - 应付利息                                                                    - 其他                                                              11,630.89 预提用度                                                            94,219.55           共计                                                   105,850.44                                                          金额单元：东谈主民币元                                          本期           样式               2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                       基金份额（份）                            账面金额 上年度末                       1,506,922,317.00               1,506,922,317.00 本期申购                         186,000,000.00                 186,000,000.00 本期赎回（以“-”号填列）             -1,290,000,000.00              -1,290,000,000.00 基金拆分/份额折算前                                -                              - 基金拆分/份额折算调整                               -                             - 本期申购                                      -                             - 本期赎回（以“-”号填列）                             -                             - 本期末                          402,922,317.00                 402,922,317.00 注：申购含红利再投、调遣入份额；赎回含调遣出份额。 注：本基金本汇报期内无其他抽象收益。                                                             单元：东谈主民币元      样式           已终了部分                未终了部分              未分派利润共计 上年度末                  20,653.64                     -           20,653.64 本期期初                  20,653.64                     -           20,653.64 本期利润               33,417,693.38        12,638,684.69       46,056,378.07 本期基金份额交易产生                   -10,021,307.07       -12,632,774.25       -22,654,081.32 的变动数 其中：基金申购款            7,864,148.94          -461,490.47         7,402,658.47      基金赎回款        -17,885,456.01       -12,171,283.78       -30,056,739.79 本期已分派利润                       -                     -                   - 本期末                23,417,039.95              5,910.44       23,422,950.39                        第 29 页 共 65 页                                           浦银安盛中证 A500ETF2025 年中期汇报                                                          单元：东谈主民币元                                           本期       样式 活期进款利息收入                                                      18,087.00 按期进款利息收入                                                             - 其他进款利息收入                                                             - 结算备付金利息收入                                                     35,800.36 其他                                                                   - 共计                                                            53,887.36                                                          单元：东谈主民币元                                             本期          样式 股票投资收益——买卖股票差价收入                                          11,605,052.62 股票投资收益——赎回差价收入                                            15,324,219.59 股票投资收益——申购差价收入                                                       - 股票投资收益——证券出借差价收入                                                     - 共计                                                        26,929,272.21                                                          单元：东谈主民币元                                                 本期          样式 卖出股票成交总额                                                 872,576,075.76 减：卖出股票成本总额                                               859,830,753.87 减：交易用度                                                     1,140,269.27 买卖股票差价收入                                                  11,605,052.62                                                          单元：东谈主民币元                                           本期        样式 赎回基金份额对价总额                                             1,320,056,739.79 减：现款支付赎回款总额                                              753,858,423.79 减：赎回股票成本总额                                               550,874,096.41 减：交易用度                                                               - 赎回差价收入                                                    15,324,219.59 注：本基金本汇报期内无股票投资收益——申购差价收入。                         第 30 页 共 65 页                                         浦银安盛中证 A500ETF2025 年中期汇报 注：本基金本汇报期内无股票投资收益-证券出借差价收入。 注：本基金本汇报期内无债券投资收益。 注：本基金本汇报期内无债券投资收益-买卖债券差价收入。 注：本基金本汇报期内无债券投资收益-赎回差价收入。 注：本基金本汇报期内无债券投资收益-申购差价收入。 注：本基金本汇报期内无金钱支撑证券投资收益。 注：本基金本汇报期内无金钱支撑证券投资收益-买卖金钱支撑证券差价收入。 注：本基金本汇报期内无金钱支撑证券投资收益-赎回差价收入。 注：本基金本汇报期内无金钱支撑证券投资收益-申购差价收入。 注：本基金本汇报期内无贵金属投资收益。 注：本基金本汇报期内无贵金属投资收益-买卖贵金属差价收入。 注：本基金本汇报期内无贵金属投资收益-赎回差价收入。 注：本基金本汇报期内无贵金属投资收益-申购差价收入。                         第 31 页 共 65 页                                       浦银安盛中证 A500ETF2025 年中期汇报 注：本基金本汇报期内无生息用具收益-买卖权证差价收入。                                                     单元：东谈主民币元                                        本期          样式 股指期货投资收益                                                   269,984.11                                                     单元：东谈主民币元                                     本期        样式 股票投金钱生的股利收益                                              5,306,125.49 其中：   证券出借权益抵偿收 入 基金投金钱生的股利收益                                                         -        共计                                                5,306,125.49                                                     单元：东谈主民币元                                          本期        样式称号     股票投资                                                12,496,564.69     债券投资                                                            -     金钱支撑证券投资                                                        -     基金投资                                                            -     贵金属投资                                                           -     其他                                                              -     权证投资                                                            -     期货投资                                                   142,120.00 减：应税金融商品公允价值变动 产生的预估升值税          共计                                             12,638,684.69                                                     单元：东谈主民币元                                              本期               样式 基金赎回费收入                                                             - 替代损益                                                     1,492,031.87                     第 32 页 共 65 页                                       浦银安盛中证 A500ETF2025 年中期汇报            共计                                          1,492,031.87 注：替代损益收入是指投资者汲取不错现款替代方式申购本基金时，补入被替代股票的推行买入 成本与申购阐明日估值的差额，或强制退款的被替代股票在强制退款算计日与申购阐明日估值的 差额。 注：本基金本汇报期内无信用减值损失。                                                      单元：东谈主民币元                                              本期                样式 审计用度                                                     34,712.18 信息表示费                                                    59,507.37 证券出借爽约金                                                          - 银行用度                                                        110.00                共计                                        94,329.55   戒指金钱欠债表日，本基金莫得需要在财务报表附注中诠释的或有事项。   戒指本财务报表批准报出日，本基金莫得需要在财务报表附注中诠释的金钱欠债表日后事项。   本汇报期内存在逼迫关系或其他要紧猛烈关系的关联方未发生变化。          关联方称号                       与本基金的关系 浦银安盛基金不休有限公司(“浦银安      基金不休东谈主 盛”) 中国建设银行股份有限公司(“中国建设     基金托管东谈主 银行”) 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般买卖条目坚决，并以一般交易价钱为订价基础。 注：本基金本汇报期内未有通过关联方交易单元进行的股票交易。                     第 33 页 共 65 页                                          浦银安盛中证 A500ETF2025 年中期汇报 注：本基金本汇报期内未有通过关联方交易单元进行的债券交易。 注：本基金本汇报期内未有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 注：本基金本汇报期内未有通过关联方交易单元进行的权证交易。 注：本基金本汇报期内未有应支付关联方的佣金。                                                        单元：东谈主民币元                                            本期          样式 当期发生的基金应支付的不休费                                             449,459.97 其中：应支付销售机构的客户治愈 费 应支付基金不休东谈主的净不休费                                              386,447.99 注：支付基金不休东谈主浦银安盛的不休东谈主酬报按前一日基金金钱净值 0.15%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其算计公式为：   日不休东谈主酬报＝前一日基金金钱净值×0.15%/当年天数。                                                        单元：东谈主民币元                                            本期          样式 当期发生的基金应支付的托管费                                             149,819.93 注：支付基金托管东谈主中国建设银行的托管费按前一日基金金钱净值 0.05%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其算计公式为：   日托管费＝前一日基金金钱净值×0.05%/当年天数。 注：本基金无销售处事费。 注：本基金本汇报期内未发生与关联方进行银行间同行商场的债券(含回购)交易。                        第 34 页 共 65 页                                                  浦银安盛中证 A500ETF2025 年中期汇报         情况 注：本基金本汇报期内未发生与关联方通过商定呈文方式进行的适用固按期限费率的证券出借业 务的情况。         的情况 注：本基金本汇报期内未发生与关联方通过商定呈文方式进行的适用商场化期限费率的证券出借 业务的情况。 注：基金不休东谈主在本汇报期未持有本基金。本基金《基金合同》收效日为 2024 年 12 月 30 日，无 上年度可比期间。 注：除基金不休东谈主之外的其他关联方在本汇报期末及上年度末均未持有本基金。                                                              单元：东谈主民币元                                                   本期           关联方称号                     2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                  期末余额                    当期利息收入 中国建设银行-活期                          815,301.42                    18,087.00 注：本基金的银行进款由基金托管东谈主中国建设银行支撑，按银行同行利率计息。 注：本基金本汇报期内未在承销期内参与关联方承销的证券。   本基金本汇报期内不消作诠释的其他关联交易事项。 注：本基金本汇报期内未进行利润分派。                                                           金额单元：东谈主民币元 证券    证    告成     受限   畅通   认购     期末       数目      期末     期末估值       备注                             第 35 页 共 65 页                                                      浦银安盛中证 A500ETF2025 年中期汇报 代码       券   认购     期     受限   价钱      估值       （单     成本总额         总额          名    日           类型           单价       位：          称                                      股）          信          通        1 个月          电        内（含）          子          信          通                新股          电                锁定          子          优          优                新股          绿                锁定          能          太          力                新股          科                锁定          技          泽          润                新股          新                锁定          能 注：根据中国证监会接洽王法，证券投资基金参与网下配售，可与刊行东谈主、承销商自主商定网下 配售股票的持有期限并公开表示。持有期自公开刊行的股票上市之日起算计。在持有期内的股票 为流动受限制而不可解放转让的金钱。证券投资基金获配的科创板股票及创业板股票需要锁定的， 锁按期根据接洽法例及交易所接洽王法推行。证券投资基金还可动作特定投资者，认购由中国证 监会范例的非公开刊行股票，所认购的股票自觉行末端之日起在法例王法的限售期内不得转让。 证券投资基金对上述非公开刊行股票的减持还需根据交易所接洽王法推行。此外，证券投资基金 通过大量交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后 6 个月内， 不得转让所受让的股份。 注：本基金本汇报期末未持有暂时停牌等畅通受限股票。 注：本基金本汇报期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。                                第 36 页 共 65 页                                         浦银安盛中证 A500ETF2025 年中期汇报   本基金本汇报期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 注：本基金本汇报期末无参与转融通证券出借业务的证券。   本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币商场基金、债券型基金和混杂型基金。 本基金为指数型基金，主要汲取完全复制法追踪标的指数的推崇，具有与标的指数、以及标的指 数所代表的股票商场通常的风险收益特征。   本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)。为更好地终了投资 方向，本基金可极少投资于部分非标的指数成份股(包含主板、创业板、科创板绝顶他经中国证监 会允许刊行的股票)、存托凭证、债券(国债、央行单据、场合政府债券、政府支撑机构债券、政 府支撑债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可调遣债券、可交换债券、可分离交 易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期单据等)、金钱支撑证券、债券回购、银行进款、 同行存单、生息用具(股指期货、国债期货、股票期权等)、货币商场用具以及中国证监会允许基 金投资的其他金融用具(但须相宜中国证监会接洽王法)。本基金可根据法律法例的王法参与融资 及转融通证券出借业务。如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不休东谈主在履行 安妥次序后，本基金可将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法例或监管机构的接洽 王法推行。基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不得低于 基金金钱净值的 90%，且不低于非现款基金金钱的 80%，因法律法例的王法而受限制的情形除外。 每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需交纳的交易保证金后，应当保持不 低于交易保证金一倍的现款。如法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金不休东谈主 在履行法定次序后，不错调整上述投资品种的投资比例。   本基金在日常策划行动中濒临的与这些金融用具接洽的风险主要包括信用风险、流动性风险 及商场风险。本基金的基金不休东谈主从事风险不休的主要方向是争取将以优势险逼迫在限制的范围 之内，使本基金在科学的风险不休的前提下，终了基金财产的安全和升值。   本基金不休东谈主奉行全面风险不休，缔造了三档次的风险逼迫体系：第一档次为各业务部门对 各自部门潜在风险的自我不休和搜检；第二档次为公司总司理领导的不休层、风险不休委员会、 风险不休部和法律合规部的风险不休；第三档次为董事会层面对公司的风险不休，包括董事会、 合规及审计委员会、看管长和里面审计。                         第 37 页 共 65 页                                       浦银安盛中证 A500ETF2025 年中期汇报   本基金不休东谈主下设的各业务部门是公司第一线风险逼迫的实施者，均备有相宜法律法例、公 司政策的业务历程，其中包含与其业务接洽的风险逼迫措施、风险不休霸术、使命历程和不休责 任。这些历程均得到公司不休层的批准。   本基金不休东谈主缔造的风险不休委员会是公司策划层面负责风险不休的最高职权机构，主要负 责制定公司的风险不休政策，并监督实施，确保公司全体风险浮现得到有用的识别、评估、监控 和逼迫。公司缔造风险不休部与法律合规部监控公司濒临的种种风险。风险不休部建立了定性和 数目化分析模子进行基金投资风险和绩效评估，法律合规部根据基金接洽法律法例、公司基本制 度及业务历程，对信息表示、法律文献等进行事中审核，并对基金不休东谈主策划行动及各职能部门 履职情况的正当合规性进行监督和搜检。   董事会下属的合规及审计委员会，负责对公司全体风险不休和里面逼迫的有用性进行审议和 评估。同期，看管长及合规及审计委员会负责搜检、评价公司风险逼迫的充分性和有用性，并向 董事会汇报。   本基金的基金不休东谈主对于金融用具的风险不休方法主淌若通过定性分析和定量分析的方法去 估测各式风险可能产生的损失。从定性分析的角度开赴，判断风险损失的严重进程和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度开赴，根据本基金的投资方向，结合基金金钱所诈欺金融工 具特征通过特定的风险量化方向、模子，日常的量化汇报，笃定风险损失的戒指和相应置信进程， 实时可靠地对各式风险进行监督、搜检和评估，并通过相应有筹备，将风险逼迫在可承受的范围内。   信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约职守，或者基金所投资证券之刊行东谈主 出现爽约、拒却支付到期本息等情况，导致基金金钱损结怨收益变化的风险。   本基金的基金不休东谈主在交易前对交易敌手的资信景况进行了充分的评估。本基金的活期银行 进款存放在本基金的托管东谈主中国建设银行股份有限公司，因而与银行进款接洽的信用风险不要紧。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限职守公司为交易敌手完成证券交收和款项 清理，爽约风险可能性很小；在银行间同行商场进行交易前均对交易敌手进行信用评估并对质券 交割方式进行限制以逼迫相应的信用风险。   本基金的基金不休东谈主建立了信用风险不休历程，通过对投资品种信用品级评估来逼迫证券发 行东谈主的信用风险，且通过分布化投资以分布信用风险。   于 2025 年 6 月 30 日，本基金无债券和金钱支撑证券投资。   流动性风险是指基金在履行与金融欠债接洽的义务时遭受资金枯竭的风险。本基金的流动性                       第 38 页 共 65 页                                      浦银安盛中证 A500ETF2025 年中期汇报 风险一方面来自于基金份额持有东谈主可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种 所处的交易商场不活跃而带来的变现贫瘠或因投资集合而无法在商场出现剧烈波动的情况下以合 理的价钱变现。   针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金不休东谈主逐日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配。本基金的基金不休 东谈主在基金合同中联想了大都赎回条目，商定在绝顶情况下赎回肯求的处理方式，逼迫因绽开申购 赎回模式带来的流动性风险，有用保障基金持有东谈主利益。   于 2025 年 6 月 30 日，本基金所承担的一齐金融欠债的合约商定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值(净金钱)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到 期现款流量。   本基金的基金不休东谈主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作不休办法》及 《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险不休王法》等法例的要求对本基金组合伙产的流动性 风险进行不休，通过孤立的风险不休部门对本基金的组合持仓集合度方向、畅通受限制的投资品 种比例以及组合在短时间内变现智商的抽象方向等流动性方向进行连接的监测和分析。   本基金投资于一家公司刊行的证券市值不特等基金金钱净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金不休东谈专揽理的其他基金共同持有一家公司刊行的证券不得特等该证券的 10%。本基金与由本 基金的基金不休东谈专揽理的其他绽开式基金共同持有一家上市公司刊行的可畅通股票不得特等该上 市公司可畅通股票的 15%，本基金与由本基金的基金不休东谈专揽理的一齐投资组合持有一家上市公 司刊行的可畅通股票，不得特等该上市公司可畅通股票的 30%(完全按照接洽指数组成比例进行证 券投资的绽开式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。   本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行商场交易，部分基金金钱流 通暂时受限制不可解放转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融金钱方式 借入短期资金嘱咐流动性需求，其上限一般不特等基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限金钱的市值共计不得特等基金金钱净值的 15%。于 2025 年 6 月 30 日，本基金 持有的流动性受限金钱的估值占基金金钱净值的比例相宜法律法例的接洽要求。   本基金的基金不休东谈主逐日对基金组合伙产中 7 个使命日可变现金钱的可变现价值进行审慎评 估与测算，确保逐日阐明的净赎回肯求不得特等 7 个使命日可变现金钱的可变现价值。于 2025 年 6 月 30 日，           本基金组合伙产中 7 个使命日可变现金钱的账面价值特等经阐明确当日净赎回金额。   同期，本基金的基金不休东谈主通过合理分布逆回购交易的到期日与交易敌手的集合度；按照穿                      第 39 页 共 65 页                                                       浦银安盛中证 A500ETF2025 年中期汇报 透原则对交易敌手的财务景况、偿付智商及杠杆水平等进行必要的尽责访谒与严格的准入不休， 以及对不同的交易敌手实施交易额度不休并进行动态调整等措施严格不休本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金不休东谈主建立了逆回购交易质押品不休轨制： 根据质押品的天禀笃定质押率水平；连接监测质押品的风险景况与价值变动以确保质押品按公允 价值算计足额；并在与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购 交易时，可收受质押品的天禀要求与基金合同商定的投资范围保持一致。   商场风险是指基金所持金融用具的公允价值或改日现款流量因所处商场种种价钱身分的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。   利率风险是指金融用具的公允价值或改日现款流量受商场利率变动而发生波动的风险。利率 敏锐性金融用具均濒临由于商场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融用具 还濒临每个付息期间末端根据商场利率再行订价时对于改日现款流影响的风险。   本基金的基金不休东谈主按期对本基金濒临的利率敏锐性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行不休。   本基金持有及承担的大部分金融金钱和金融欠债不计息，因此本基金的收入及策划行动的现 金流量在很猛进程上孤立于商场利率变化。本基金持有的利率敏锐性金钱主要为银行进款、结算 备付金、存出保证金等。                                                                          单元：东谈主民币元      本期末      金钱 货币资金                 815,301.42           -           -             -         815,301.42 结算备付金              9,159,916.11           -           -             -       9,159,916.11 存出保证金                703,540.80           -           -             -         703,540.80 交易性金融金钱                      -            -           - 418,145,057.87    418,145,057.87    金钱整个           10,678,758.33           -           - 418,145,057.87    428,823,816.20      欠债 应付不休东谈主酬报                      -            -           -     48,753.25         48,753.25 应付托管费                        -            -           -     16,251.08         16,251.08 应付清理款                        -            -           -   2,303,788.61      2,303,788.61 应交税费                         -            -           -      3,905.43           3,905.43 其他欠债                         -            -           -    105,850.44         105,850.44    欠债整个                      -            -           -   2,478,548.81      2,478,548.81                                   第 40 页 共 65 页                                                           浦银安盛中证 A500ETF2025 年中期汇报  利率敏锐度缺口             10,678,758.33            -           - 415,666,509.06     426,345,267.39     上年度末       金钱 货币资金               1,505,783,159.74           -           -             -    1,505,783,159.74 结算备付金                  1,000,000.00           -           -             -        1,000,000.00 其他金钱                             -            -           -    168,045.53          168,045.53     金钱整个           1,506,783,159.74           -           -    168,045.53    1,506,951,205.27       欠债 应付不休东谈主酬报                          -            -           -      6,175.97            6,175.97 应付托管费                            -            -           -      2,058.66            2,058.66     欠债整个                         -            -           -      8,234.63            8,234.63  利率敏锐度缺口           1,506,783,159.74           -           -    159,810.90    1,506,942,970.64 注：表中所示为本基金金钱及欠债的账面价值，并按照合约王法的利率再行订价日或到期日孰早 者给以分类。 注：于 2025 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资和金钱支撑证券投资（2024 年 12 月 31 日：同)，因此商场利率的变动对于本基金金钱净值无要紧影响(2024 年 12 月 31 日：同）                                                。    外汇风险是指金融用具的公允价值或改日现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的扫数金钱及欠债以东谈主民币计价，因此无要紧外汇风险。    其他价钱风险是指基金所持金融用具的公允价值或改日现款流量因除商场利率和外汇汇率以 外的商场价钱身分变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所濒临的 其他价钱风险源流于单个证券刊行主体自身策划情况或特殊事项的影响，也可能源流于证券商场 全体波动的影响。    本基金原则上汲取完全复制法，追踪中证 A500 指数，即按照标的指数中的成份股组成绝顶权 重构建投资组合，并根据标的指数成份股绝顶权重的变动进行相应调整。本基金股票组合根据所 追踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的按期追踪调整。但因特殊情况(如流动性不及等) 导致无法取得饱和数目的股票时，基金不休东谈主将搭配使用其他合理方法进行安妥的替代。本基金 通过投资组合的分布化裁减其他价钱风险。    本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金金钱净值的 90%，且不低于非 现款基金金钱的 80%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需交纳的交易 保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现款。此外，本基金的基金不休东谈主逐日对本基金所                                       第 41 页 共 65 页                                                   浦银安盛中证 A500ETF2025 年中期汇报 持有的证券价钱实施监控，按期诈欺多种定量方法对基金进行风险度量来测试本基金濒临的潜在 价钱风险，实时可靠地对风险进行追踪和逼迫。                                                              金额单元：东谈主民币元                            本期末                              上年度末      样式                                占基金金钱净值                            占基金金钱净值                 公允价值                               公允价值                                 比例（%）                              比例（%） 交易性金融资 产－股票投资 交易性金融资                            -                -                -           - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投                     -                -                -           - 资 生息金融金钱                            -                -                -           - －权证投资 其他                         -                -                -           - 共计            418,145,057.87            98.08                -           -      假定   除功绩相比基准（附注 6.4.1）除外的其他商场变量保持不变                                          对金钱欠债表日基金金钱净值的           接洽风险变量的变                       影响金额（单元：东谈主民币元）                                                          上年度末 （2024 年 12 月                   动            本期末 （2025 年 6 月 30 日）      分析   功绩相比基准上升           功绩相比基准下降                                         -20,092,600.11                   -   公允价值计量终结所属的档次，由对公允价值计量全体而言具有遑急真谛真谛的输入值所属的 最低档次决定：   第一档次：调换金钱或欠债在活跃商场上未经调整的报价。   第二档次：除第一档次输入值外接洽金钱或欠债平直或转折可不雅察的输入值。                                 第 42 页 共 65 页                                                浦银安盛中证 A500ETF2025 年中期汇报      第三档次：接洽金钱或欠债的不可不雅察输入值。                                                              单元：东谈主民币元                                 本期末                        上年度末 公允价值计量终结所属的档次 第一档次                             418,107,711.81                           - 第二档次                                  15,385.54                           - 第三档次                                  21,960.52                           -           共计                     418,145,057.87                           -      本基金以导致各档次之间调遣的事项发诞辰为阐明各档次之间调遣的时点。      于 2025 年 06 月 30 日，本基金无非连接的以公允价值计量的金融用具(2024 年 12 月 31 日：无)。      不以公允价值计量的金融用具主要包括以摊余成本计量的金融金钱和以摊余成本计量的 金融欠债，其账面价值与公允价值之间无要紧各异。      于 2025 年 06 月 30 日，本基金无有助于相识和分析司帐报表需要诠释的其他事项。                         §7 投资组合汇报                                                          金额单元：东谈主民币元 序号              样式                        金额           占基金总金钱的比例（%）        其中：股票                         418,145,057.87                   97.51        其中：债券                                       -                      -          金钱支撑证券                                    -                      -                           第 43 页 共 65 页                                              浦银安盛中证 A500ETF2025 年中期汇报      其中：买断式回购的买入返售金融资                                                  -                  -      产 注：上表中的权益投资含可退替代款估值升值。 代码        行业类别      公允价值（元）                      占基金金钱净值比例(%)  A   农、林、牧、渔业               2,281,740.00                          0.54  B   采矿业                   21,159,513.00                          4.96  C   制造业                  243,131,552.46                        57.03      电力、热力、燃气  D   及水坐褥和供应               12,879,968.00                          3.02      业  E   建筑业                    7,961,322.00                          1.87  F   批发和零卖业                 2,959,354.00                          0.69      交通运输、仓储和  G                         14,592,384.00                          3.42      邮政业  H   住宿和餐饮业                  366,783.00                           0.09      信息传输、软件和  I                         27,424,898.75                          6.43      信息技巧管职业  J   金融业                   67,618,239.00                        15.86  K   房地产业                   4,371,513.00                          1.03      租出和商务处事  L                          4,627,684.60                          1.09      业      科学研究和技巧  M                          4,617,559.00                          1.08      管职业      水利、环境和寰球  N                           923,816.00                           0.22      设施不休业      住户处事、修理和  O                                       -                          -      其他管职业  P   诠释注解                      275,706.00                           0.06  Q   卫生和社会使命                1,603,696.00                          0.38      文化、体育和文娱  R                          1,311,983.00                          0.31      业  S   抽象                                  -                          -           共计              418,107,711.81                        98.07 代码        行业类别      公允价值（元）                     占基金金钱净值比例(%)                      第 44 页 共 65 页                                               浦银安盛中证 A500ETF2025 年中期汇报  A   农、林、牧、渔业                            -                           -  B   采矿业                                 -                           -  C   制造业                          37,346.06                       0.01      电力、热力、燃气  D      及水坐褥和供应业                            -                           -  E   建筑业                                 -                           -  F   批发和零卖业                              -                           -      交通运输、仓储和  G      邮政业                                 -                           -  H   住宿和餐饮业                              -                           -      信息传输、软件和  I      信息技巧管职业                             -                           -  J   金融业                                 -                           -  K   房地产业                                -                           -  L   租出和商务管职业                            -                           -      科学研究和技巧服  M      务业                                  -                           -  N   水利、环境和寰球      设施不休业                               -                           -  O   住户处事、修理和      其他管职业                               -                           -  P   诠释注解                                  -                           -  Q   卫生和社会使命                             -                           -  R   文化、体育和文娱      业                                   -                           -  S   抽象                                  -                           -            共计                     37,346.06                       0.01 注：本基金本汇报期末未持有港股通股票。                                                        金额单元：东谈主民币元 序号   股票代码       股票称号   数目（股）      公允价值（元）          占基金金钱净值比例（%）                         第 45 页 共 65 页                                         浦银安盛中证 A500ETF2025 年中期汇报                       第 46 页 共 65 页                                          浦银安盛中证 A500ETF2025 年中期汇报                        第 47 页 共 65 页                                              浦银安盛中证 A500ETF2025 年中期汇报                         第 48 页 共 65 页                                             浦银安盛中证 A500ETF2025 年中期汇报                        第 49 页 共 65 页                                            浦银安盛中证 A500ETF2025 年中期汇报                       第 50 页 共 65 页                                              浦银安盛中证 A500ETF2025 年中期汇报                         第 51 页 共 65 页                                            浦银安盛中证 A500ETF2025 年中期汇报                       第 52 页 共 65 页                                            浦银安盛中证 A500ETF2025 年中期汇报                       第 53 页 共 65 页                                            浦银安盛中证 A500ETF2025 年中期汇报                       第 54 页 共 65 页                                            浦银安盛中证 A500ETF2025 年中期汇报                       第 55 页 共 65 页                                             浦银安盛中证 A500ETF2025 年中期汇报                        第 56 页 共 65 页                                               浦银安盛中证 A500ETF2025 年中期汇报                                                         金额单元：东谈主民币元 序号    股票代码      股票称号    数目（股）     公允价值（元）             占基金金钱净值比例（%）                                                         金额单元：东谈主民币元        股票代 序号              股票称号    本期累计买入金额               占期初基金金钱净值比例(%)         码                          第 57 页 共 65 页                                          浦银安盛中证 A500ETF2025 年中期汇报 注：  “本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不考虑接洽交易用度。                                                   金额单元：东谈主民币元       股票代 序号             股票称号   本期累计卖出金额            占期初基金金钱净值比例(%)        码 注：  “本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不考虑接洽交易用度。                                                      单元: 东谈主民币元 买入股票成本（成交）总额                                       1,734,701,890.46 卖出股票收入（成交）总额                                         872,576,075.76 注：  “买入股票的成本”和“卖出股票的收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列， 不考虑接洽交易用度。                       第 58 页 共 65 页                                      浦银安盛中证 A500ETF2025 年中期汇报 注：本基金本汇报期末未持有债券。 注：本基金本汇报期末未持有债券。 注：本基金本汇报期末未持有金钱支撑证券。 注：本基金本汇报期末未持有贵金属。 注：本基金本汇报期末未持有权证。   本基金投资股指期货，将根据风险不休的原则，以套期保值为宗旨，主要遴聘流动性好、交 易活跃的股指期货合约，从而裁减交易成本，提高投资服从，从而更紧密地追踪标的指数。   本基金本汇报期末未持有国债期货。   本基金本汇报期末未持有国债期货。      在汇报编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形   本基金投资的前十名证券的刊行主体中，兴业银行股份有限公司在汇报编制日前一年内曾受 到国度金融监督不休总局福建监管局的处罚。本基金投资的前十名证券中，上述主体所刊行证券 的投资有筹备次序相宜公司投资轨制的王法。   除上述主体外，本基金投资的前十名证券的刊行主体本期莫得出现被监管部门立案访谒、或 在汇报编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形。   汇报期内，本基金投资的前十名股票不存在超出基金合同王法的备选股票库的情况。                                                  单元：东谈主民币元    序号           称号                       金额                      第 59 页 共 65 页                                                               浦银安盛中证 A500ETF2025 年中期汇报 注：本基金本汇报期末未持有处于转股期的可调遣债券。 注：本基金本汇报期末不存在指数投资前十名股票畅通受限情况。                                                                         金额单元：东谈主民币元                                       畅通受限部分的公             占基金金钱净           畅通受限情况说 序号           股票代码       股票称号                                               允价值             值比例（%）             明                               §8 基金份额持有东谈主信息                                                                                份额单元：份                                                        持有东谈主结构 持有东谈主户数           户均持有的                机构投资者                             个东谈主投资者  （户）            基金份额                           占总份额比                           占总份额比例                                持有份额                              持有份额                                                 例（%）                             （%） 序号                    持有东谈主称号                      持有份额（份）             占上市总份额比例（%）          中国太平洋东谈主寿保障股份有限公司－分                红-个东谈主分成                                      第 60 页 共 65 页                                                  浦银安盛中证 A500ETF2025 年中期汇报       万柏私募基金不休有限公司-万柏茂密 5           号私募证券投资基金       上海恒太投资不休合伙企业(有限合伙)-         恒太港湾一号私募证券投资基金           样式                持有份额总额（份）                占基金总份额比例（%） 基金不休东谈主扫数从业东谈主员持有本基金                        0.00                          0.00            样式                       持有基金份额总量的数目区间（万份） 本公司高档不休东谈主员、基金投资和研究部    门负责东谈主理有本绽开式基金      本基金基金司理持有本绽开式基金                                   0                    §9 绽开式基金份额变动                                                                  单元：份 基金合同收效日（2024 年 12 月 30 日） 基金份额总额 本汇报期期初基金份额总额                                               1,506,922,317.00 本汇报期基金总申购份额                                                  186,000,000.00 减：本汇报期基金总赎回份额                                              1,290,000,000.00 本汇报期基金拆分变动份额                                                             - 本汇报期期末基金份额总额                                                 402,922,317.00                       §10 要紧事件揭示      本汇报期内无基金份额持有东谈主大会决议。      本汇报期内，基金不休东谈主要紧东谈主事变动如下：      浦银安盛基金不休有限公司 2025 年第一次股东会会议审议通过，选举张健先生、 Pierre-Axel Margulies 先生、杨志敏先生、侯林先生、林忠汉先生、袁涛先生、张弛先生、                             第 61 页 共 65 页                                       浦银安盛中证 A500ETF2025 年中期汇报 韩发蒙先生（孤立董事）           、赵晓菊女士（孤立董事）                      、寇宗来先生（孤立董事）和王少飞先生（独 立董事）担任公司第六届董事会董事。其中，寇宗来先生、王少飞先生为新任公司孤立董事。 原第五届董事会成员董叶顺先生、霍佳震先生不再担任公司孤立董事。具体信息请参见基金管 理东谈主于 2025 年 3 月 5 日在王法序言表示的《浦银安盛基金不休有限公司对于董事会成员换届 变更的公告》。 月 8 日在王法序言表示的《浦银安盛基金不休有限公司对于基金行业高档不休东谈主员变更公告》                                           。 屠旋旋先生接替袁涛先生续任公司第六届董事会董事。 林忠汉先生公司第六届董事会董事职务。   本汇报期内，基金托管东谈主的特意基金托管部门要紧东谈主事变动如下：   中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）研究决定，聘任陈颖钰为中国 建设银行金钱托管业务部总司理。   陈颖钰女士曾先后在中国建设银行财务司帐、重组改制、金钱欠债、同行业务、金融科技 等领域使命，并在中国建设银行总行同行业务中心、财务司帐部、金钱托管业务部以及山东省 分行、建信金融科技有限职守公司等机构担任领导职务，具有丰富的财会、科技和资金金钱管 理训诲。   本汇报期内未发生波及基金不休东谈主、基金财产、基金托管业务的诉讼。   本汇报期内基金投资策略未发生改变。   本汇报期内，为本基金审计的司帐师事务所为毕马威华振司帐师事务所（特殊平素合伙）， 未有改聘情况发生。 注：本汇报期内，不休东谈主绝顶高档不休东谈主员无受到有权机关访谒、司纲纪检部门采取强制措施、 被移送司法机关或根究处分、中国证监会梭巡、中国证监会行政处罚、证券商场禁入、认定                       第 62 页 共 65 页                                                     浦银安盛中证 A500ETF2025 年中期汇报 为不安妥东谈主选、被其他行政不休部门处罚及证券交易所公开驳诘的情形。 注：本汇报期内，托管东谈主绝顶高档不休东谈主员在开展基金托管业务过程中未受到接洽监管部门梭巡 或处罚。                                                                 金额单元：东谈主民币元                            股票交易                     应支付该券商的佣金        交易单元                       占当期股票成                        占当期佣金 券商称号                                                                       备注         数目         成交金额           交总额的比例            佣金          总量的比例                                     (%)                           (%) 华鑫证券    4                                100.00    541,320.93     100.00   - 注：1.根据《对于新设公募基金不休东谈主证券交易模式调遣接洽事项的示知》                                  （证监办发 [2019]14 号）的接洽王法，基金居品不休东谈主可遴聘一家或多家证券公司开展证券交易，并可免于推行《关 于完善证券投资基金交易席位轨制接洽问题的示知》第二条"一家基金不休公司通过一家证券公司 的交易席位买卖证券的年交易佣金，不得特等其当年所基金买卖证券交易佣金的 30%"的分仓规 定。 商交易模式进行证券交易和结算需要的证券公司动作本基金的证券经纪商。 资金存管、交易推行、交易不休、佣金收取、清理交收、爽约职守等作出商定。 扣除由经纪处事商承担的用度，在进行交易结算时逐笔平直扣除。                                                                 金额单元：东谈主民币元             债券交易                       债券回购交易                    权证交易                    占当期债                                                占当期权 券商名                                             占当期债券                      券                                                   证  称     成交金额                       成交金额          回购成交总       成交金额                    成交总额                                                成交总额                                                 额的比例(%)                    的比例(%)                                              的比例(%) 华鑫证                              450,000,000.               -            -                       100.00          -           -  券                                         00                                  第 63 页 共 65 页                                                     浦银安盛中证 A500ETF2025 年中期汇报 序号              公告事项                        法定表示方式                法定表示日历       浦银安盛中证 A500 交易型绽开式指       业务的公告       浦银安盛中证 A500 交易型绽开式指       性公告       浦银安盛中证 A500 交易型绽开式指       数证券投资基金上市交易公告书       浦银安盛中证 A500 交易型绽开式指       数证券投资基金上市交易教导性公告       对于浦银安盛中证 A500 交易型绽开       商的公告       浦银安盛中证 A500 交易型绽开式指       新       浦银安盛基金不休有限公司对于提请       他身份基本信息的公告       浦银安盛基金不休有限公司对于董事       会成员换届变更的公告       浦银安盛基金不休有限公司对于基金       行业高档不休东谈主员变更公告       浦银安盛基金不休有限公司旗下公募       付情况（2024 年下半年度）       浦银安盛中证 A500 交易型绽开式指       数证券投资基金 2025 年第 1 季度汇报                §11 影响投资者有筹备的其他遑急信息                汇报期内持有基金份额变化情况                                汇报期末持有基金情况 投资者        持有基金份额                                                                              份额  类别        比例达到或者           期初         申购          赎回       序号                                                       持有份额          占比            特等 20%的时         份额         份额          份额                                                                              （%）             间区间 机构         20250224-202   100,017,7                          100,017,749.0                                第 64 页 共 65 页                                           浦银安盛中证 A500ETF2025 年中期汇报                          居品专有风险 基金不休东谈主教导投资者隆重：当特定的机构投资者进行大额赎回操作时，基金不休东谈主需通过对基 金持有证券的快速变现以支付赎回款，该等操作可能会产生基金仓位调整的贫瘠，产生冲击成本 的风险，并酿成基金净值的波动；同期，该等大额赎回将可能产生（1）单元净值尾差风险；   （2） 基金净值大幅波动的风险；（3）因激励基金自己的大都赎回而导致中小投资者无法实时赎回的风 险；以及（4）因基金金钱净值低于 5000 万元从而影响投资方向终了或酿成基金隔断等风险。   上海市浦东新区滨江通衢 5189 号 S2 座 1-7 层 基金不休东谈主办公步地。   投资者可登录基金不休东谈主网站（www.py-axa.com）查阅，或在营业时间内至基金不休东谈主办公 步地免费查阅。   投资者对本汇报书如有疑问，可看护基金不休东谈主。   客户处事中心电话：400-8828-999 或 021-33079999。                                            浦银安盛基金不休有限公司                          第 65 页 共 65 页

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